La dette de la famille Zhang envers Oaktree augmente. Voici les chiffres de Calcio e Finanza.
Le prêt de 275 millions d'euros signé en Mai 2021 avec un taux d'intérêt de 12 % et expirant le 20 Mai 2024 prévoit une augmentation de la part basée sur les intérêts annuels. En effet, dans ce type de prêt, les intérêts ne sont pas payés d'année en année mais sont progressivement accumulés dans le temps sur le capital, et non sur la valeur initiale, et le paiement a lieu à l'expiration du contrat de prêt.
Dans le détail, dans les états financiers du 31 Décembre 2022 d'OCM Luxembourg Sunshine SARL, le vecteur luxembourgeois à travers lequel le fonds californien a garanti le prêt à la famille Zhang, le montant des expositions s'élève à 329,6 millions d'euros contre 292,1 millions au 31 Décembre 2021.
Au cours de l'année 2022, aux intérêts concernant les 37,5 millions d'euros s'ajoutent 21,1 millions de 2021 et ajouteront également les intérêts relatifs à 2023 et aux mois de 2024 jusqu'en Mai, date à laquelle le prêt doit remboursé intégralement; le montant total des intérêts inclus. Parallèlement, la holding a également constitué environ 57 millions de provision en cas d'acompte sur l'intégralité du montant de la dette (elle était de 20 millions au 31 Décembre 2021).
Le prêt était garanti à Grand Tower Sarl, l'une des sociétés holding à travers lesquelles Suning contrôle l'Inter, ainsi qu'au vecteur nanti dans la transaction : si la propriété chinoise ne rembourse pas le prêt, Oaktree reprendrait donc Grand Tower, dans une opération similaire à celle réalisée pour Milan entre Yonghong Li et le fonds Elliott.
Les fonds pour le financement sont entrés dans OCM Luxembourg Sunshine SARL via quatre sociétés holding différentes contrôlées par Oaktree :
- 9,9 millions d'euros auprès d'OCM Luxembourg VOF Sarl ;
- 40,0 millions d'OCM Luxembourg OPPS Xb Sarl ;
- 218,3 millions d'OCM Luxembourg OPPS XI Sarl ;
- 3,9 millions du fonds d'investissement Oaktree Phoenix.
Traduction alex_j viaCalcio e Finanza.
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